Budżetowe przymiarki

Wiadomości Świecie - Wiadomości miejskie um-swiecie.pl ; Andrzej Pudrzyński / 21 września 2011

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Świecia nr 267/11 z 20 września 2011 r. postanowiono przyjąć założenia do budżetu Gminy Świecie na 2012 rok.

§ 1. 1) Dochody budżetowe planowane są w wysokości 123.600.000,- zł, w tym bieżące – 99.000.000,- zł; majątkowe – 24.600.000,- zł
2) Dochodami majątkowymi są dotacje pozyskane na zadania inwestycyjne z Funduszy Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz dochody ze zbycia majątku Gminy.
§ 2. Wydatki budżetowe planowane są w wysokości 132.600.000,- zł, z tego:
wydatki bieżące – 86.000.000,- zł,
wydatki majątkowe – 46.600.000,- zł.

§ 3. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 9.000.000,- zł sfinansowany będzie pożyczkami i kredytem.

§ 4. Spłata rat pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie 3.200.000.- zł nastąpi z wolnych środków pochodzących z rozliczenia 2011 roku.

§ 5. 1) Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w administracji, opiece społecznej, kulturze, sporcie i obsłudze wzrosną o 3%, a wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego od 1 września 2012 r.

2) Przewiduje się wzrost wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji w wysokości 2,8%.

§ 6. Wydatki majątkowe zaplanowane zostaną w oparciu o: - zobowiązania wynikające z podpisanych umów w 2011 roku. - projekty objęte Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2008-2017; - wnioski złożone do projektu budżetu Gminy Świecie na 2012 rok przez radnych, rady sołeckie, mieszkańców, organizacje pozarządowe, osoby prawne itd.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do opracowania projektu budżetu Gminy na kolejny rok informuje się mieszkańców o założeniach, które będą podstawą przygotowania projektu. W oparciu o założenia przyjęte do opracowania Budżetu Państwa na 2012 rok oraz analizę wykonania dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2011 roku przyjęte zostały niniejsze założenia do projektu budżetu Gminy Świecie na 2012 rok.

Zakłada się, że dochody w 2012 roku wyniosą 123.600.000,- zł z tego dochody bieżące – 99.000.000,- zł, a majątkowe – 24.600.000,- zł. Wzrost dochodów bieżących w stosunku do planowanych na 2011 zakłada się o około 2,4% jest więc realny do uzyskania.

Dochody bieżące uzyskiwane z podatków i opłat, udziału w podatkach dochodowych, subwencji ogólnej, dotacji i dofinansowań są stabilne i są podstawą gospodarki finansowej Gminy. Wzrost dochodów bieżących osiągnięty zostanie również przez fakt podwyższenia stawek podatków lokalnych o ok. 3%.

Na dochody majątkowe składają się dochody ze zbycia majątku, dotacji na zadania inwestycyjne uzyskiwane z funduszy UE i Budżetu Państwa. Z podsumowania transz dotacji w 2012r. wynikających z podpisanych umów i prognozy jakie dotacje możemy uzyskać, wynika, że dotacje na zadania inwestycyjne wyniosą 22.600.000,- zł. Zakłada to, że wydatki budżetowe w 2012 roku wyniosą 132.600.000,- zł z tego bieżące 86.000.000,- zł, a majątkowe 46.600.000,- zł. Kwota wydatków bieżących jest porównywalna do planu wydatków bieżących w 2011 roku. Planowane są podwyżki wynagrodzeń w wysokości 3% i 3,8% dla nauczycieli od 1 września 2012r. Planowane jest więc ograniczenie wydatków rzeczowych na finansowanie zadań bieżących.

Planowana kwota 46.600.000,- zł wydatków majątkowych przeznaczona będzie na przedsięwzięcia wynikające z podpisanych umów w 2011 roku, projekty przyjęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2017 oraz wnioski złożone do projektu budżetu Gminy na 2012r. w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy.

Na spłatę rat pożyczek zaciągniętych do 2011 roku oraz wykup kolejnej transzy obligacji należy zaplanować 3.200.000,- zł z wolnych środków pochodzących z oszczędności w 2011r.
Deficyt budżetowy wyniesie przy takim założeniu dochodów i wydatków 9.000.000,- zł i sfinansowany będzie głównie preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytem.
oprac. Andrzej Pudrzyński